財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は20億8千2百万円(前年同期比14.7%増)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が9億9千2百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が7億5千万円、投資有価証券の取得による支出が3億2千3百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は5億2千9百万円(前年同期比65.3%減)となりました。これは長期借入金の純増が22億6千6百万円あった一方、配当金の支払いが7億3千7百万円、短期借入金の返済による支出が19億1千万円あったこと等によるものです。

2019/02/14 10:44