利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は916百万円(前年同期比135.0%増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が278百万円、減価償却費が797百万円、売上債権の減少1,114百万円があった一方、賞与引当金の減少840百万円、たな卸資産の増加873百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は427百万円(前年同期比35.5%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が282百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が142百万円あったこと等によるものです。

2019/08/09 9:06