利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は316百万円(前年同期比91.6%減)となりました。これは、減価償却費が1,558百万円、売上債権の減少1,156百万円、雇用調整助成金の受取額125百万円があった一方、仕入債務の減少509百万円、たな卸資産の増加664百万円、新型コロナウイルス感染症による損失の支払額258百万円、法人税等の支払額357百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は719百万円(前年同期比39.7%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が382百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が333百万円あったこと等によるものです。

2020/11/12 10:13