財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は719百万円(前年同期比39.7%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が382百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が333百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は2,022百万円(前年同期は240百万円の使用)となりました。これは短期借入金の純減が2,000百万円、長期借入金の返済による支出が1,526百万円、配当金の支払が368百万円あった一方、長期借入れによる収入6,000百万円があったこと等によるものです。

2020/11/12 10:13