財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は1,158百万円(前年同期比26.5%減)となりました。これは生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が584百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が568百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は2,188百万円(前年同期は1,377百万円の使用)となりました。これは短期借入金の純減が500百万円、長期借入金の返済による支出が2,445百万円、配当金の支払が737百万円あった一方、長期借入れによる収入6,000百万円があったこと等によるものです。

2021/02/12 10:16