利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は2,904百万円(前年同期比817.1%増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が2,379百万円、減価償却費が1,419百万円、仕入債務の増加973百万円があった一方、棚卸資産の増加658百万円、未払金の減少233百万円、法人税等の支払489百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は870百万円(前年同期比20.9%増)となりました。これは投資有価証券の償還による収入が500百万円あった一方、生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が807百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が572百万円あったこと等によるものです。

2021/11/12 9:46