財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は870百万円(前年同期比20.9%増)となりました。これは投資有価証券の償還による収入が500百万円あった一方、生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が807百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が572百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は2,021百万円(前年同期は2,022百万円の獲得)となりました。これは長期借入金の返済による支出が1,559百万円、配当金の支払が368百万円あったこと等によるものです。

2021/11/12 9:46