営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ74百万円(0.3%)増加して22,436百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は2,904百万円(前年同期比817.1%増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が2,379百万円、減価償却費が1,419百万円、仕入債務の増加973百万円があった一方、棚卸資産の増加658百万円、未払金の減少233百万円、法人税等の支払489百万円等によるものです。

2021/11/12 9:46