利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は4,268百万円(前年同期比321.9%増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が4,428百万円、減価償却費が2,179百万円、仕入債務の増加2,480百万円があった一方、売上債権の増加1,866百万円、棚卸資産の増加1,196百万円、賞与引当金の減少910百万円、法人税等の支払729百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は1,823百万円(前年同期比57.5%増)となりました。これは投資有価証券の償還による収入が500百万円あった一方、生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が1,345百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が909百万円あったこと等によるものです。

2022/02/14 10:10