財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は1,823百万円(前年同期比57.5%増)となりました。これは投資有価証券の償還による収入が500百万円あった一方、生産設備の改修、ショールーム移転・改装等により有形固定資産の取得による支出が1,345百万円、情報システム構築に伴う無形固定資産の取得による支出が909百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、財務活動の結果使用した資金は3,084百万円(前年同期は2,188百万円の獲得)となりました。これは長期借入金の返済による支出が2,191百万円、配当金の支払が737百万円あったこと等によるものです。

2022/02/14 10:10