有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 484,954 | 53,509 |
減価償却費 | 302,743 | 293,820 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,009 | 11,081 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,040 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 263 | -4,353 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -567,869 | -17,310 |
受取利息及び受取配当金 | -179,304 | -122,699 |
支払利息 | 141 | 112 |
為替差損益(△は益) | 351 | -1,407 |
有形固定資産除却損 | 14,342 | 725 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -234 | 1,159 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -207,583 | -5,136 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 118,798 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -2,233 | -520 |
保険積立金償還益 | -36,900 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -40,206 |
売上債権の増減額(△は増加) | 143,859 | 528,140 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,362 | 201,031 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -74,429 | 11,383 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -15,809 | -2,715 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -187,823 | -503,406 |
未払費用の増減額(△は減少) | -28,380 | -24,565 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,001 | -20,837 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,267 | 7,729 |
その他 | - | -11,819 |
小計 | -337,569 | 472,515 |
利息及び配当金の受取額 | 206,350 | 91,723 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -62,040 | 70,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,258 | 634,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 600,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -683,946 | -270,116 |
有形固定資産の売却による収入 | 500 | 5,439 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,860 | -417 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,602,969 | -8,467,830 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,745,956 | 4,315,015 |
投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 2,650,000 |
投資事業組合の償還・運用による収入 | 3,129 | 1,764 |
保険積立金の払戻による収入 | 220,050 | 111,465 |
保険積立金の積立による支出 | -12,847 | -7,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,013 | -1,662,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -728 | -107,515 |
配当金の支払額 | -134,104 | -148,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,832 | -256,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,872 | 3,042 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,225,050 | -1,280,871 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,417,488 | 2,642,538 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 41,840 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,642,538 | 1,403,507 |