有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 53,509 | 548,481 |
減価償却費 | 293,820 | 240,092 |
減損損失 | - | 10,205 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,081 | -11,740 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,353 | 4,085 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -17,310 | 13,870 |
受取利息及び受取配当金 | -122,699 | -96,675 |
支払利息 | 112 | 198 |
為替差損益(△は益) | -1,407 | -19 |
有形固定資産除却損 | 725 | 3,805 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,159 | -97 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,136 | -40,694 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 118,798 | 1,337 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -520 | -804 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -40,206 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 528,140 | -194,904 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 201,031 | 60,516 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,383 | -27,974 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -2,715 | 1,657 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -503,406 | 205,845 |
未払費用の増減額(△は減少) | -24,565 | -17,400 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,837 | 10,661 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,729 | -8,113 |
その他 | -11,819 | -1,920 |
小計 | 472,515 | 700,409 |
利息及び配当金の受取額 | 91,723 | 96,683 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 70,741 | -24,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,979 | 772,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -270,116 | -139,819 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,439 | 150 |
無形固定資産の取得による支出 | -417 | -3,805 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,467,830 | -3,343,737 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,315,015 | 3,564,836 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,650,000 | 2,450,000 |
投資事業組合の償還・運用による収入 | 1,764 | 4,849 |
保険積立金の払戻による収入 | 111,465 | 20,130 |
保険積立金の積立による支出 | -7,808 | -6,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662,487 | 2,546,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -107,515 | -280 |
配当金の支払額 | -148,890 | -130,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,406 | -130,496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,042 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,280,871 | 3,188,313 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,642,538 | 1,403,507 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,840 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,403,507 | 4,591,821 |