有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 548,481 | 714,779 |
減価償却費 | 240,092 | 249,538 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 13,493 |
減損損失 | 10,205 | 106,847 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,740 | 216 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,085 | -193 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,870 | 12,670 |
受取利息及び受取配当金 | -96,675 | -60,401 |
支払利息 | 198 | 39 |
為替差損益(△は益) | -19 | -3,830 |
有形固定資産除却損 | 3,805 | 9,297 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -97 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -40,694 | -38,901 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,337 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -118,246 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -804 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -194,904 | -223,412 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,516 | -31,346 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -27,974 | 5,015 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,657 | 3,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 205,845 | 118,644 |
未払費用の増減額(△は減少) | -17,400 | 3,774 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,661 | -6,302 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -8,113 | 693 |
その他 | -1,920 | - |
小計 | 700,409 | 755,474 |
利息及び配当金の受取額 | 96,683 | 62,319 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -24,394 | -307,389 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,697 | 510,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -139,819 | -277,783 |
有形固定資産の売却による収入 | 150 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,805 | -4,865 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,343,737 | -9,102,521 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,564,836 | 960,459 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,450,000 | 5,700,000 |
投資事業組合の償還・運用による収入 | 4,849 | - |
保険積立金の払戻による収入 | 20,130 | - |
保険積立金の積立による支出 | -6,511 | -6,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,546,092 | -2,731,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -280 | -1,088 |
配当金の支払額 | -130,216 | -130,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,496 | -131,216 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 3,830 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,188,313 | -2,348,204 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,403,507 | 4,591,821 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,591,821 | 2,243,617 |