有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 714,779 | 595,640 |
減価償却費 | 249,538 | 286,861 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,493 | - |
減損損失 | 106,847 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 216 | -34,818 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -193 | -3,679 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,670 | 14,131 |
受取利息及び受取配当金 | -60,401 | -57,243 |
支払利息 | 39 | 12 |
為替差損益(△は益) | -3,830 | 1,211 |
有形固定資産除却損 | 9,297 | 21,293 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38,901 | 74,143 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 963 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -118,246 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -223,412 | 74,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -31,346 | -86,759 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,015 | 9,804 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 3,098 | 16,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 118,644 | -65,698 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,774 | 5,508 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,302 | -18,024 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 693 | -2,539 |
小計 | 755,474 | 831,492 |
利息及び配当金の受取額 | 62,319 | 74,106 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -307,389 | -334,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,404 | 570,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -277,783 | -456,141 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,865 | -5,210 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,102,521 | -8,510,110 |
投資有価証券の売却による収入 | 960,459 | 1,180,562 |
投資有価証券の償還による収入 | 5,700,000 | 9,400,000 |
保険積立金の積立による支出 | -6,511 | -6,510 |
その他 | - | -1,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,731,221 | 1,600,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,088 | -619 |
配当金の支払額 | -130,128 | -130,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,216 | -130,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,830 | -200 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,348,204 | 2,040,499 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,591,821 | 2,243,617 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,243,617 | 4,284,116 |