日本デコラックス（7950）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 714,779 | 595,640 |
| 減価償却費 | 249,538 | 286,861 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,493 | － |
| 減損損失 | 106,847 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -34,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193 | -3,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,670 | 14,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,401 | -57,243 |
| 支払利息 | 39 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -3,830 | 1,211 |
| 有形固定資産除却損 | 9,297 | 21,293 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,901 | 74,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 963 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -118,246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,412 | 74,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,346 | -86,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,015 | 9,804 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,098 | 16,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,644 | -65,698 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,774 | 5,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,302 | -18,024 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 693 | -2,539 |
| 小計 | 755,474 | 831,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,319 | 74,106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -307,389 | -334,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,404 | 570,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,783 | -456,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,865 | -5,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,102,521 | -8,510,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 960,459 | 1,180,562 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,700,000 | 9,400,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,511 | -6,510 |
| その他 | － | -1,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,731,221 | 1,600,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,088 | -619 |
| 配当金の支払額 | -130,128 | -130,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,216 | -130,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,830 | -200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,348,204 | 2,040,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,591,821 | 2,243,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,243,617 | 4,284,116 |
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