有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 595,640 | 512,218 |
減価償却費 | 286,861 | 292,783 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34,818 | -12,369 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,679 | 354 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,131 | 13,890 |
受取利息及び受取配当金 | -57,243 | -34,609 |
支払利息 | 12 | 12 |
為替差損益(△は益) | 1,211 | -7,197 |
有形固定資産除却損 | 21,293 | 42,809 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -204 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 74,143 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 963 | 104,161 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 3,498 |
受取保険金 | -1,596 | -9,621 |
和解金 | - | 7,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,443 | -56,403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -86,759 | 1,065 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,804 | -10,349 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 16,241 | -6,825 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -65,698 | 30,845 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5,508 | 2,549 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,024 | 10,974 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,539 | 2,442 |
小計 | 829,895 | 887,024 |
利息及び配当金の受取額 | 74,106 | 52,418 |
保険金の受取額 | 1,596 | 9,621 |
和解金の支払額 | - | -7,000 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -334,874 | -196,045 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,724 | 746,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -456,141 | -494,126 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 290 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,210 | -3,150 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,510,110 | -16,396,639 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,180,562 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 9,400,000 | 14,709,000 |
保険積立金の積立による支出 | -6,510 | -6,510 |
その他 | -1,886 | 51,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,704 | -2,140,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -619 | -474 |
配当金の支払額 | -130,110 | -129,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,729 | -130,311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 11,255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,040,499 | -1,513,134 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,617 | 4,284,116 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,284,116 | 2,770,981 |