日本デコラックス（7950）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 595,640 | 512,218 |
| 減価償却費 | 286,861 | 292,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,818 | -12,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,679 | 354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,131 | 13,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,243 | -34,609 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 1,211 | -7,197 |
| 有形固定資産除却損 | 21,293 | 42,809 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 74,143 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 963 | 104,161 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 3,498 |
| 受取保険金 | -1,596 | -9,621 |
| 和解金 | － | 7,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,443 | -56,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,759 | 1,065 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,804 | -10,349 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 16,241 | -6,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,698 | 30,845 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,508 | 2,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,024 | 10,974 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,539 | 2,442 |
| 小計 | 829,895 | 887,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,106 | 52,418 |
| 保険金の受取額 | 1,596 | 9,621 |
| 和解金の支払額 | － | -7,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -334,874 | -196,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,724 | 746,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,141 | -494,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,210 | -3,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,510,110 | -16,396,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,180,562 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,400,000 | 14,709,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,510 | -6,510 |
| その他 | -1,886 | 51,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,704 | -2,140,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -619 | -474 |
| 配当金の支払額 | -130,110 | -129,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,729 | -130,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | 11,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,040,499 | -1,513,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,617 | 4,284,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,284,116 | 2,770,981 |
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