有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 512,218 | 674,677 |
減価償却費 | 292,783 | 351,360 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,369 | -43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 354 | 369 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,890 | 14,490 |
受取利息及び受取配当金 | -34,609 | -25,262 |
支払利息 | 12 | 13 |
為替差損益(△は益) | -7,197 | -14,785 |
有形固定資産除却損 | 42,809 | 6,627 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -204 | -58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -58 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 104,161 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | 3,498 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 93,714 |
受取保険金 | -9,621 | -398 |
和解金 | 7,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -56,403 | -265,790 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,065 | -8,882 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10,349 | -16,492 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -6,825 | 331 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,845 | 94,190 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,549 | 17,780 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,974 | 2,222 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,442 | 65,184 |
その他 | - | 1,002 |
小計 | 887,024 | 990,192 |
利息及び配当金の受取額 | 52,418 | 32,563 |
保険金の受取額 | 9,621 | 398 |
和解金の支払額 | -7,000 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -196,045 | -71,059 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,018 | 952,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -494,126 | -1,501,724 |
有形固定資産の売却による収入 | 290 | 58 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,150 | -6,427 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,396,639 | -17,182,955 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 899,957 |
投資有価証券の償還による収入 | 14,709,000 | 15,720,000 |
保険積立金の積立による支出 | -6,510 | -6,510 |
その他 | 51,038 | 1,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,140,097 | -2,076,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -474 | -231 |
配当金の支払額 | -129,836 | -146,469 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,311 | -146,700 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,255 | 11,134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,513,134 | -1,259,473 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,770,981 | 1,511,507 |