日本デコラックス（7950）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,315 | 319,444 |
| 減価償却費 | 112,460 | 120,279 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,493 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | -729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,746 | 18,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,735 | 6,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,141 | -34,618 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,466 |
| 有形固定資産除却損 | 4,417 | 2,581 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -37,070 | -9,557 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,724 | 235,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,295 | -111,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,735 | -14,444 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 857 | 1,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,098 | -59,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,635 | -13,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,595 | -10,968 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,212 | -16,188 |
| 小計 | 352,024 | 436,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,629 | 41,574 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202,229 | -188,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,425 | 290,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,906 | -104,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,390 | -3,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,090,854 | -6,510,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537,420 | 1,153,893 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 4,900,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,981 | -2,980 |
| その他 | － | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,711 | -568,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,039 | -457 |
| 配当金の支払額 | -65,095 | -65,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,134 | -65,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,421 | -350,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,591,821 | 4,053,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,053,399 | 1,893,559 |
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