日本デコラックス（7950）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,444 | 248,224 |
| 減価償却費 | 120,279 | 142,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -729 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,961 | 17,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,732 | 6,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,618 | -19,817 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 1,466 | 159 |
| 有形固定資産除却損 | 2,581 | 41,598 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -9,557 | -343 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 836 | － |
| 受取保険金 | － | -8,595 |
| 和解金 | － | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235,517 | 90,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,869 | 35,401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,444 | -25,127 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,456 | 45,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,066 | -42,702 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,062 | 3,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,968 | 15,882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,188 | -8,599 |
| その他 | － | 179 |
| 小計 | 436,775 | 548,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,574 | 28,594 |
| 保険金の受取額 | － | 8,595 |
| 和解金の支払額 | － | -6,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188,179 | -81,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,171 | 497,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,333 | -97,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,740 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,510,590 | -9,797,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,153,893 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,900,000 | 6,800,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,980 | -2,980 |
| その他 | -551 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,302 | -3,097,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -457 | -46 |
| 配当金の支払額 | -65,116 | -64,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,574 | -64,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,352 | -1,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,057 | -2,666,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,617 | 1,893,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,559 | 1,617,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
