日本デコラックス（7950）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 248,224 | 358,229 |
| 減価償却費 | 142,562 | 167,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,740 | 17,984 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,335 | 6,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,817 | -12,707 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 159 | -9,301 |
| 有形固定資産除却損 | 41,598 | 4,269 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -343 | -58 |
| 受取保険金 | -8,595 | － |
| 和解金 | 6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,707 | 92,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,401 | -120,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,127 | -39,549 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 45,191 | -2,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,702 | 73,823 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,835 | -1,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,882 | -12,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,599 | 34,789 |
| その他 | 179 | 944 |
| 小計 | 548,603 | 558,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,594 | 18,103 |
| 保険金の受取額 | 8,595 | － |
| 和解金の支払額 | -6,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,799 | -11,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,994 | 565,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,249 | -1,427,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,797,865 | -8,583,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 899,957 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,800,000 | 7,400,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,980 | -2,980 |
| その他 | 109 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,097,986 | -1,713,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -56 |
| 配当金の支払額 | -64,890 | -81,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,936 | -81,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,698 | 5,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,666,628 | -1,224,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,284,116 | 1,617,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,617,488 | 1,546,050 |
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