財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は20億76百万円(前期比97.0%)となりました。これは、投資有価証券の償還による収入が157億20百万円(前期比106.9%)であったことに対し、投資有価証券の取得による支出が171億82百万円(前期比104.8%)であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は1億46百万円(前期比112.6%)となりました。これは、配当金支払による支出が1億46百万円(前期比112.8%)であったこと等によるものであります。

2014/06/25 12:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より2億6百万円多い9億52百万円のキャッシュを得ております。これは、主に税引前当期純利益の増加や減価償却費の増加等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より64百万円少ない20億76百万円のキャッシュを使用しております。これは、主に投資有価証券の取得による支出等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より16百万円多い1億46百万円のキャッシュを使用しております。これは、主に配当金の支払等によるものです。これらの結果、当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ12億59百万円減少し、15億11百万円となりました。

2014/06/25 12:09