流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産ケミカル㈱	65,803
三菱商事㈱	33,411
昭和電工㈱	31,825
コニシ㈱	16,132
エーディーワイ㈱	12,724
その他	38,222
合計	198,120

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	51,361
5月	45,696
6月	44,023
7月以降	57,038
合計	198,120

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	98,223
塩谷硝子㈱	55,340
オリベスト㈱	45,801
三協商事㈱	36,028
日本紙工業㈱	29,300
その他	324,741
合計	589,435

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	173,060
5月	146,784
6月	125,277
7月	141,230
8月以降	3,082
合計	589,435

ハ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	28,096
三井物産ケミカル㈱	18,904
オリベスト㈱	13,864
塩谷硝子㈱	12,785
小池産業㈱	12,223
その他	259,347
合計	345,221

2017/06/29 12:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債は前事業年度末より2億45百万円減少して21億27百万円となりました。
流動負債は前事業年度末より2億73百万円減少の16億55百万円、固定負債は前事業年度末より27百万円増加の4億72百万円となりました。
流動負債減少の主な原因は、未払法人税等及び未払消費税等の減少等によるものです。固定負債増加の主な原因は、長期預り保証金の増加等によるものです。

2017/06/29 12:04