四半期報告書-第46期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80 | 1,127 |
| 減価償却費 | 335 | 299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,250 | 1,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590 | -330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -15 |
| その他 | -50 | -36 |
| 小計 | 2,914 | 2,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -459 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,901 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 427 |
| その他 | -19 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -135 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,092 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,966 | 6,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,059 | 4,913 |
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