利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は、21億77百万円(前年同四半期は20億40百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額18億46百万円、税引前四半期純利益13億79百万円等による増加と、法人税等の支払額7億90百万円、仕入債務の減少額2億69百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、9億95百万円(前年同四半期は59百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出10億42百万円等による減少と、保険積立金の払戻による収入1億2百万円等の増加によるものであります。

2014/11/10 9:14