流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間の末日における財政状態は、総資産は325億33百万円となり、前事業年度末と比較して3億67百万円の減少となりました。
資産の部では、流動資産は203億61百万円となり、前事業年度末と比較して23億23百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金16億32百万円、現金及び預金10億25百万円等の減少と、電子記録債権3億67百万円等の増加によるものであります。固定資産は121億71百万円となり、前事業年度末と比較して19億56百万円の増加となりました。これは、有形及び無形固定資産19億81百万円の増加と、投資その他の資産25百万円の減少によるものであります。
負債の部では、流動負債は32億19百万円となり、前事業年度末と比較して13億46百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等8億16百万円、賞与引当金5億4百万円等の減少等によるものであります。固定負債は14億43百万円となり、前事業年度末と比較して44百万円の増加となりました。

2015/02/10 9:18