流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における資産総額は351億20百万円となり、前事業年度末より22億19百万円増加しております。これは主に電子記録債権5億20百万円、受取手形1億72百万円等の増加と、現金及び預金4億33百万円、売掛金4億19百万円等の減少による流動資産の減少1億81百万円、及び有形固定資産22億95百万円等の増加による固定資産の増加24億円によるものであります。
負債総額は62億9百万円となり、前事業年度末より2億43百万円増加しております。これは主に未払金97百万円、流動負債「その他」に含まれる未払消費税等1億38百万円、収用に係る前受金1億14百万円等の増加と、未払法人税等1億71百万円等の減少による流動負債の増加1億66百万円、及び退職給付引当金66百万円等の増加による固定負債の増加77百万円によるものであります。
また、純資産につきましては、289億11百万円となり、前事業年度末より19億75百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金19億40百万円の増加によるものであります。

2015/06/25 12:49