利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は、27億94百万円(前年同四半期は21億77百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額30億68百万円、税引前四半期純利益9億56百万円による増加と、法人税等の支払額6億26百万円、仕入債務の減少額4億48百万円の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は、3億76百万円(前年同四半期は9億95百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入24億円の増加と、有形固定資産の取得による支出19億8百万円の減少によるものであります。

2015/11/10 9:10