営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の末日における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、75億29百万円(前年同四半期累計期間末は71億49百万円)となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、27億94百万円(前年同四半期は21億77百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額30億68百万円、税引前四半期純利益9億56百万円による増加と、法人税等の支払額6億26百万円、仕入債務の減少額4億48百万円の減少によるものであります。

2015/11/10 9:10