利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は、30億33百万円(前年同四半期は27億94百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益4億46百万円の計上、売上債権の減少額28億12百万円、減価償却費5億56百万円による増加と、仕入債務の減少額4億36百万円、法人税等の支払額2億89百万円の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、15億8百万円(前年同四半期は3億76百万円の増加)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出14億53百万円、定期預金の預入及び払戻による純支出1億円によるものであります。

2016/11/10 10:17