営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は54億61百万円となり、前事業年度末より2億41百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により増加した資金は26億61百万円(前事業年度は25億30百万円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益25億37百万円の計上、減価償却費11億65百万円、仕入債務の増加額2億5百万円による増加と、法人税等の支払額7億44百万円、売上債権の増加額5億83百万円の減少によるものであります。

2017/06/23 13:41