利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は、22億48百万円(前年同四半期は30億33百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益6億35百万円の計上、売上債権の減少額17億27百万円、減価償却費5億60百万円による増加と、仕入債務の減少額2億94百万円、法人税等の支払額2億11百万円の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により増加した資金は、4億93百万円(前年同四半期は15億8百万円の減少)となりました。これは主に、保険積立金の払戻による収入5億41百万円によるものであります。

2017/11/10 9:44