#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期会計期間の末日における財政状態は、総資産は360億99百万円となり、前事業年度末と比較して6億47百万円の減少となりました。
資産の部では、流動資産は213億18百万円となり、前事業年度末と比較して3億79百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金16億29百万円等の減少と、現金及び預金9億78百万円、たな卸資産2億18百万円等の増加によるものであります。固定資産は147億80百万円となり、前事業年度末と比較して2億67百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産2億円、投資その他の資産53百万円等の減少によるものであります。
負債の部では、流動負債は40億83百万円となり、前事業年度末と比較して4億34百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等4億64百万円、賞与引当金4億48百万円、買掛金4億46百万円等の減少と、流動負債「その他」に含まれる未払金10億9百万円等の増加によるものであります。固定負債は14億7百万円となり、前事業年度末と比較して53百万円の増加となりました。
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