営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その結果、当第2四半期累計期間の末日における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、90億33百万円(前年同四半期累計期間末は79億18百万円)となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、20億63百万円(前年同四半期は22億48百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益8億45百万円の計上、売上債権の減少額16億72百万円、減価償却費5億17百万円等による増加と、法人税等の支払額4億48百万円、仕入債務の減少額3億26百万円、たな卸資産の増加額2億11百万円等の減少によるものであります。

2018/11/09 9:25