利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、23億80百万円(前年同四半期は20億63百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益14億42百万円の計上、売上債権の減少額18億59百万円、減価償却費4億81百万円等による増加と、法人税等の支払額7億58百万円、仕入債務の減少額3億28百万円、たな卸資産の増加額2億2百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、19億25百万円(前年同四半期は5億65百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入及び払戻による純支出16億円、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出3億9百万円の減少等によるものであります。

2019/11/08 13:17