営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その結果、当第2四半期累計期間の末日における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、118億97百万円(前年同四半期累計期間末は116億86百万円)となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、26億96百万円(前年同四半期は31億51百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益5億63百万円の計上、売上債権の減少額21億37百万円、減価償却費5億19百万円等による増加と、法人税等の支払額2億54百万円、棚卸資産の増加額1億31百万円、仕入債務の減少額1億23百万円等による減少によるものであります。

2021/11/10 10:42