利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、21億10百万円(前年同四半期は26億96百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益3億40百万円の計上、売上債権の減少額19億86百万円、減価償却費5億3百万円等による増加と、仕入債務の減少額2億17百万円、法人税等の支払額2億10百万円、棚卸資産の増加額1億71百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、3億27百万円(前年同四半期は10億88百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出3億19百万円によるものであります。

2022/11/10 9:21