利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、24億24百万円(前年同四半期は21億10百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益13億73百万円の計上、売上債権の減少額16億33百万円、減価償却費5億22百万円等による増加と、法人税等の支払額6億53百万円、仕入債務の減少額2億91百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、6億37百万円(前年同四半期は3億27百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出6億64百万円によるものであります。

2023/11/10 10:30