営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その結果、当中間会計期間の末日における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、130億29百万円(前中間会計期間末は133億73百万円)となりました。なお、当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、25億76百万円(前中間会計期間は16億77百万円の増加)となりました。これは主に、税引前中間純利益12億20百万円の計上、売上債権の減少額20億79百万円、減価償却費5億86百万円等による増加と、法人税等の支払額6億38百万円、仕入債務の減少額2億47百万円、棚卸資産の増加額2億19百万円等による減少によるものであります。

2025/11/10 12:55