財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、1億3千4百万円(前年同期比1億5百万円の減少)となりました。主な要因は、その他の収入3千4百万円により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出1億4千4百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、11億6千9百万円(前年同期比4億5千4百万円の減少)となりました。主な要因は、長期借入金による収入15億円により資金が増加した一方、短期借入金の純減額7億5千万円と長期借入金の返済による支出17億6千5百万円により資金が減少したことによるものです。

2014/06/18 13:15