区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,960,000	2,210,000	1.104	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,637,843	842,396	1.582	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2014/06/18 13:15

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月20日)		当連結会計年度(平成26年3月20日)
短期借入金	505,130千円	( 365,130千円)	404,315千円	( 264,315千円)
1年内返済予定の長期借入金	1,415,914	( 804,619 )	762,149	( 481,320 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2014/06/18 13:15

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、11億6千9百万円(前年同期比4億5千4百万円の減少)となりました。主な要因は、長期借入金による収入15億円により資金が増加した一方、短期借入金の純減額7億5千万円と長期借入金の返済による支出17億6千5百万円により資金が減少したことによるものです。

2014/06/18 13:15

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,030,272	1,030,272	-
(2)短期借入金	2,960,000	2,960,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	1,637,843	1,637,843	-

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成26年3月20日)

2014/06/18 13:15