利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、2億5千4百万円(前年同期比1億1百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益5億1千5百万円を計上したことや仕入債務の増加額3億9千7百万円により資金が増加した一方、売上債権の増加額3億4千8百万円とたな卸資産の増加額9億3千1百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億4千1百万円(前年同期比2千9百万円の増加)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入8千1百万円により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出2億1千万円により資金が減少したことによるものであります。

2014/11/04 13:14