財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1億4千1百万円(前年同期比2千9百万円の増加)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入8千1百万円により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出2億1千万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、4億6百万円(前年同期比7千3百万円の増加)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額2億3千万円と長期借入金による収入8億3千万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出5億1千3百万円により資金が減少したことによるものです。

2014/11/04 13:14