利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1億4千万円(前年同期比1億1千3百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益4億7千3百万円を計上したことや仕入債務の増加額4億8千6百万円により資金が増加した一方、売上債権の増加額7億3百万円とたな卸資産の増加額7億2千9百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億3千1百万円(前年同期比1億8千9百万円の増加)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入7億8千7百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出10億3千1百万円と有形固定資産の取得による支出8千4百万円により資金が減少したことによるものであります。

2015/11/04 14:44