財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、3億3千1百万円(前年同期比1億8千9百万円の増加)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入7億8千7百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出10億3千1百万円と有形固定資産の取得による支出8千4百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、4億3千4百万円(前年同期比2千8百万円の増加)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額3億5千万円と長期借入金による収入16億8千万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出14億4千8百万円により資金が減少したことによるものです。

2015/11/04 14:44