財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、3億1千2百万円(前年同期比5千3百万円の増加)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億8千4百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、6億4千2百万円(前年同期比4千4百万円の減少)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額11億5千5百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出2億7千1百万円、社債の償還による支出1億円により資金が減少したことによるものです。

2017/11/02 13:37