1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,680,000	2,905,000	0.629	-
1年以内に返済予定の長期借入金	949,043	629,086	0.533	-
1年以内に返済予定のリース債務	121,484	137,053	3.644	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2019/06/12 15:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月20日)		当連結会計年度(2019年3月20日)
短期借入金	1,286,790千円	( 834,990千円)	614,390千円	( 434,390千円)
1年内返済予定の長期借入金	933,059	( 587,857 )	491,693	( 304,861 )
長期借入金	1,153,620	( 697,011 )	2,657,686	(1,555,718 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2019/06/12 15:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ35億9千5百万円増加し136億8千2百万円となりました。流動負債は12億4千万円増の91億3千9百万円、固定負債は23億5千5百万円増の45億4千2百万円となりました。これは主に短期借入金が12億2千5百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が3億1千9百万円減少したこと、長期借入金が22億3千4百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2019/06/12 15:02