区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,680,000	2,905,000	0.629	-
1年以内に返済予定の長期借入金	949,043	629,086	0.533	-
1年以内に返済予定のリース債務	121,484	137,053	3.644	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,200,988	3,435,260	0.635	2020年～25年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	466,104	486,366	3.650	2020年～24年

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月20日)		当連結会計年度(2019年3月20日)
短期借入金	1,286,790千円	( 834,990千円)	614,390千円	( 434,390千円)
1年内返済予定の長期借入金	933,059	( 587,857 )	491,693	( 304,861 )
長期借入金	1,153,620	( 697,011 )	2,657,686	(1,555,718 )
計	3,373,469	(2,119,859 )	3,763,770	(2,294,970 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2019/06/12 15:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、22億8千7百万円(前年同期は3億1千6百万円の使用)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出12億2千7百万円により資金が減少した一方、短期借入金の純増額6億5千6百万円、長期借入れによる収入31億2千万円により資金が増加したことによるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2019/06/12 15:02

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払金	3,224,583	3,224,583	-
(4)長期借入金(1年内返済予定を含む)	2,150,031	2,159,875	9,844
(5)リース債務	587,589	604,960	17,371

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(2019年3月20日)

2019/06/12 15:02