財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、4億1千9百万円(前年同期比20億2百万円の減少)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出1億6千6百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、6億4千6百万円(前年同期比28億2千6百万円の減少)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出3億3千1百万円により資金が減少した一方、短期借入金の純増額11億7千万円により資金が増加したことによるものであります。

2019/11/01 14:01