1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,055,000	3,120,000	0.534	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,526,736	679,613	0.453	-
1年以内に返済予定のリース債務	148,111	168,694	3.645	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/06/15 15:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月20日)		当連結会計年度(2021年3月20日)
短期借入金	588,690千円	( 538,690千円)	898,370千円	( 469,340千円)
1年内返済予定の長期借入金	1,294,253	( 674,691 )	658,560	( 432,949 )
長期借入金	1,675,816	(1,030,428 )	1,988,150	(1,322,240 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2021/06/15 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ1億8千5百万円減少し131億6千2百万円となりました。流動負債は3億9千7百万円減の102億4千2百万円、固定負債は2億1千1百万円増の29億2千万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が8億4千7百万円減少したこと、未払法人税等が2億1千9百万円増加したこと、繰延税金負債が1億7百万円増加したことによるものであります。
(純資産)

2021/06/15 15:30