区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,055,000	3,120,000	0.534	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,526,736	679,613	0.453	-
1年以内に返済予定のリース債務	148,111	168,694	3.645	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,908,524	1,993,911	0.429	2022年～25年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	466,631	482,115	3.653	2022年～27年

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/06/15 15:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月20日)		当連結会計年度(2021年3月20日)
短期借入金	588,690千円	( 538,690千円)	898,370千円	( 469,340千円)
1年内返済予定の長期借入金	1,294,253	( 674,691 )	658,560	( 432,949 )
長期借入金	1,675,816	(1,030,428 )	1,988,150	(1,322,240 )
計	3,558,760	(2,243,810 )	3,545,080	(2,224,530 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2021/06/15 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、9億7千万円(前年同期比2億2千1百万円の増加)となりました。主な要因は、リース債務の返済による支出1億5千7百万円と長期借入金の返済による支出16億6千1百万円により資金が減少した一方、短期借入金の純増額6千5百万円と長期借入れによる収入9億円により資金が増加したことによるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2021/06/15 15:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)未払金	3,814,651	3,814,651	-
(4)長期借入金(1年内返済予定を含む)	3,435,260	3,440,391	5,131
(5)リース債務	614,743	641,337	26,593

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(2021年3月20日)

2021/06/15 15:30