財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、4億2千9百万円(前年同期比1億3千8百万円の減少)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入23億2千8百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出23億6千万円と有形固定資産の取得による支出3億2千3百万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、9億7千万円(前年同期比2億2千1百万円の増加)となりました。主な要因は、リース債務の返済による支出1億5千7百万円と長期借入金の返済による支出16億6千1百万円により資金が減少した一方、短期借入金の純増額6千5百万円と長期借入れによる収入9億円により資金が増加したことによるものです。

2021/06/15 15:30